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公告]立思辰:华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司

来源:http://www.bjfasheng.com 编辑:ag88.com 时间:2018/09/23

  交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

  《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北

  和要求,作为北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”、“上市公司”、

  “公司”)本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财

  务顾问,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)及安信证券股份有

  限公司(以下简称“安信证券”)(以下合称“本独立财务顾问”)对立思辰拟使用

  部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

  2016年1月28日,立思辰接到证监会(证监许可[2016]179号)《关于核准北

  事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第110ZA0379号《验证报告》验证,截

  至2016年6月13日,主承销商已收到4家参与公司本次募集配套资金的发行对

  顾问费用后的募集资金净额1,760,999,991.63元划转至公司指定的本次募集资金

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2016)第110ZA0380

  销费用外,其他与本次发行股票相关的中介机构费用11,050,000.00元尚未支付,

  扣除该部分费用后,立思辰实际收到认缴股款人民币1,749,949,991.63元,其中

  截至2018年9月20日,公司累计使用募集资金138,859.66万元(含置换前期预

  注:公司第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第三十二次会议及2017年年

  度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,贾跃亭自称与上市公司达成还款初步方案 乐视网回应:我咋不知道,同意公司使用总

  额不超过6亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品(包括但不限于银行等金

  融机构保本型理财产品)。在上述额度内,资金可以滚动使用。截至2018年9月20日,公

  公司于2017年6月14日召开第三届董事会第五十三次会议、第三届监事会第二十四次

  会议,会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动

  资金的议案》,【案例分析】营销的秘密:消费者想买的并不是产品!公司拟终止实施安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目,并将此项

  目截至2017年6月13日止的节余募集资金20,000万元用于永久性补充流动资金。2017年6月

  注:理财账户余额为9月19日到期理财,尚未在专户余额中体现;募集资金专户存储余额同时含

  截至2018年9月20日,公司购买未到期理财产品合计14,000万元,具体情况

  公司凭借先进的教育技术、优质的内容资源与服务能力,持续加强内部业务整合、

  的前提下,使用不超过1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不

  超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2018年

  司拟将“智能教育机器人研发中心项目”中不超过9,000万元及“互联网教育云

  平台建设与运营项目”中不超过26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,

  超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,按银行同期一年贷款基准利率

  4.35%计算,12个月可减少公司利息支出1,522.50万元。因此有利于降低公司财

  司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事

  司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事